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重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的王乡长离婚

来源:网络整理 作者:www.ws007.net 人气: 发布时间:2017-08-13
摘要:证券代码:603758证券简称:秦安股份公告编号:2017-015重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公

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  证券代码:603758证券简称:秦安股份公告编号:2017-015

  重庆秦安机电股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕582号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,660,797.05元后,募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户,总金额为人民币622,483,000.00元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用9,143,797.05元)。该笔募集资金已经天健会计师事务(特殊普通合伙)验资并出具天健验[2017]11-9号验资报告。

  (二)募集资金使用情况及余额

  截至2017年6月30日,公司本报告期已累计使用募集资金人民币52,113.87万元。其中,募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元;募投项目支出6,802.95万元。

  截至2017年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币9,335.89万元(包含扣除手续费后的利息收入净额11.36万元和尚未支付的发行费104.48万元),募集资金净额为9,220.05万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

  (二)募集资金的存储情况

  截至2017年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  (三)募集资金专户存储三方监管情况

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  蓝思科技股份有限公司

  2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 10日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736万股,每股发行价格为人民币 22.99 元,募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00元,扣除发行费用 42,223,644.00元后,募集资金净额为人民币 1,506,382,756.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 3月 13日对公司首次公开发行股票的资金

  到位情况进行了审验,并出具“瑞华验字[2015]48320001 号”验资报告,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准,公司非公开发行人民币普通股 53,840,924 股,每股发行价格为人民币 58.84 元,募集资金总额为人民币

  3,167,999,968.16 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞

  华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 4月 15日对公司本次非公开发行股票的

  募集资金到位情况进行了审验,并出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号”验资报告,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  截至2017年6月30日,本公司募集资金以前年度累计投入460,080.69元,本报告期累

  计投入1,742.17万元,募集资金余额为人民币0.00万元;加上累计银行存款利息收入1.98万元,募集资金存储专户实际余额为1.98万元。

  二、募集资金的存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》,并经本公司第二届董事会第六次会议及

  2015年第三次临时股东大会表决通过。

  2015年4月2日,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国交通银行股份有限

  公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》;

  2016年4月29日,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、平安银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》;2016年5年10日,公司与平安银行股份有限公司长沙分行及国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》;2016

  年6年30日,公司控股子公司蓝思科技(长沙)有限公司作为“3D曲面玻璃建设项目”的实施主体,与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了《募

  集资金四方监管协议》。

  上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  报告期内,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的情形。

  2、募集资金的存放情况

  截至2017年6月30日,公司募集资金在募集资金专用账户(以下简称“专户”)的

  存储情况列示如下表:

  金额单位:人民币元

  序号 开户行 账号 金额

  1 中信银行股份有限公司长沙东风路支行 8111601013700100828 0.00

  2中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部

  431899991010003280207 0.00

  3中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部

  697221267 0.00

  4 平安银行股份有限公司长沙分行营业部 11015358674005 0.00

  5中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行

  43050177393600000023 0.00

  6中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行

  602868237195 0.00

  7 中国银行股份有限公司长沙市星沙支行 593768423631 19,784.23

  8 中信银行股份有限公司深圳分行营业部 7441010182600370409 0.00

  合计 19,784.23

  三、2017年半年度募集资金的使用情况

  1、募集资金实际使用情况

  详见本报告附件《2017年半年度募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

  3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

  4、募投项目先期投入及置换情况

  (1)首次公开发行股票募集资金置换情况

  截至2017年6月30日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为150,638.28万元,具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额

  1 中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目 73,846.97 135,357.27

  2 大尺寸触控功能玻璃面板建设项目 76,791.31 104,763.56

  合计 150,638.28 240,120.83

  2015年4月2日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况,出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于2015年4月3日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  (2)非公开发行股票募集资金置换情况

  截至2017年6月30日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为289,703.76万元,具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额

  1蓝宝石生产及智能终端应用项目(变更建设内容)

  209,573.29 217,375.74

  2 3D曲面玻璃生产项目 101,611.29 72,328.02

  合计 311,184.58 289,703.76

  2016年5月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了“瑞华核字[2016]48320019号”《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于2016年5月13日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  6、节余募集资金使用情况

  截至报告期末,公司不存在结余募集资金。

  7、超募资金使用情况公司无超募资金。

  8、尚未使用的募集资金用途和去向截至本报告期末,公司募集资金专户结余1.98万元(其中本金结余0.00万元,利息

  结余1.98万元)尚未使用。

  9、募集资金使用的其他情况本报告期,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况本报告期,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

  蓝思科技股份有限公司董事会

  二○一七年八月十二日

  附表:2017年半年度募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

  目(含部

  分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总

  额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金

  额(2)截至期末投资

  进度(3)

  =

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  1、中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目否

  73,846

  .97

  73,846.

  97

  0

  73,846.

  97

  100.00

  %

  2013年

  12 月

  31 日

  15,089.

  62

  259,42

  8.25

  是 否

  2、大尺寸触控功能玻璃面板建设项目否

  76,791

  .31

  76,791.

  31

  0

  76,791.

  31

  100.00

  %

  2015年

  04 月

  01 日

  8,452.5

  1

  2,842.0

  5

  是 否

  3、蓝宝石生产及智能终端应用项

  目(变更建设内容)否

  209,57

  3.29

  209,57

  3.29

  0

  209,57

  3.29

  100.00

  %

  2018年

  07 月

  01 日

  16,030.

  59

  34,307.

  08

  是 否

  4、3D 曲面玻璃生产项目否

  101,61

  1.29

  101,61

  1.29

  1,742.1

  7

  101,61

  1.29

  100.00

  %

  2017年

  06 月

  01 日

  8,589.0

  5

  16,142.

  24

  是 否承诺投资项目小计

  --

  461,82

  2.86

  461,82

  2.86

  1,742.1

  7

  461,82

  2.86

  -- --

  48,161.

  77

  312,71

  9.62

  -- --超募资金投向无超募资金

  合计 --

  461,82

  2.86

  461,82

  2.86

  1,742.1

  7

  461,82

  2.86

  -- --

  48,161.

  77

  312,71

  9.62

  -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明否

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2017 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户结余 1.98 万元(其中本金结余

  0.00 万元,利息结余 1.98 万元)尚未使用。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  本公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。
责任编辑:cnfol001


责任编辑:www.ws007.net
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